63 thuật ngữ
A
B
- BacktestKiểm thử các quy tắc của một chiến lược giao dịch trên dữ liệu giá lịch sử để ước tính chiến lược đó lẽ ra đã hoạt động ra sao, trước khi mạo hiểm tiền thật.
- BasisChênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá spot của cùng một tài sản, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hoặc tỷ lệ quy đổi theo năm.
- Bitcoin dominanceTỷ trọng của Bitcoin trong tổng vốn hóa thị trường crypto, dùng để đánh giá dòng tiền đang chảy vào Bitcoin hay vào altcoin.
- Bội số RLãi hoặc lỗ của một giao dịch, tính theo bội số của số tiền bạn đã chấp nhận rủi ro. Rủi ro 100 $ và lãi 250 $ thì giao dịch đạt +2,5R.
- BreakoutNhịp giá vượt qua một mức hỗ trợ, kháng cự hoặc thoát ra khỏi vùng đi ngang, thường kèm khối lượng tăng, mà trader giao dịch theo hướng phá vỡ.
C
- Cấu trúc thị trường (BOS và CHoCH)Mô hình các đỉnh và đáy swing xác định xu hướng. Phá vỡ cấu trúc (BOS) tiếp diễn xu hướng; thay đổi tính chất (CHoCH) là lần phá vỡ đầu tiên đi ngược xu hướng.
- Chốt lờiLệnh đóng toàn bộ hoặc một phần vị thế ở một mức giá có lãi định trước, khóa lợi nhuận mà bạn không cần ngồi canh màn hình.
- Contango và backwardationContango là khi hợp đồng tương lai giao dịch cao hơn spot, kỳ hạn càng xa giá càng cao. Backwardation thì ngược lại: hợp đồng tương lai giao dịch thấp hơn spot.
D
- Day tradingMở và đóng giao dịch trong cùng một ngày, nên không giữ vị thế qua đêm. Thời gian giữ lệnh từ vài phút đến vài giờ.
- DCA (trung bình giá)Đầu tư một số tiền cố định theo định kỳ bất kể giá, để bạn mua được nhiều đơn vị hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao.
- DrawdownMức sụt giảm từ đỉnh của số dư hoặc vốn tài khoản xuống một đáy sau đó, thường được biểu thị bằng phần trăm so với đỉnh.
- Drawdown tối đaMức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong một giai đoạn. Nó cho thấy khoản lỗ tệ nhất bạn phải chịu nếu bắt đầu vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.
Đ
F
- Fair value gap (FVG)Mô hình ba cây nến trong đó râu của cây nến thứ nhất và thứ ba không chồng lên nhau, để lại một vùng giá bị chạy qua rất nhanh. Trader kỳ vọng giá sẽ quay lại vùng đó.
- FakeoutNhịp giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự rồi nhanh chóng quay ngược vào trong, khiến những trader vào lệnh theo cú phá vỡ bị mắc kẹt.
- FOMONỗi sợ bỏ lỡ: sự thôi thúc vào lệnh vì giá đang chạy nhanh và bạn không muốn lỡ cơ hội, chứ không phải vì setup của bạn đã xuất hiện.
G
- Giá đánh dấu và giá gần nhấtGiá gần nhất là giá của giao dịch mới nhất trên một sàn. Giá đánh dấu là giá hợp lý tính từ giá spot trên nhiều sàn, được sàn futures dùng để tính PnL chưa thực hiện và thanh lý.
- Giá thanh lýMức giá mà tại đó sàn buộc phải đóng một vị thế có đòn bẩy vì số ký quỹ còn lại không còn đủ đáp ứng yêu cầu ký quỹ duy trì.
- Giới hạn lỗ hằng ngàySố tiền tối đa bạn cho phép bản thân, hoặc quỹ prop cho phép bạn, lỗ trong một ngày giao dịch. Khi chạm mức này, việc giao dịch dừng lại cho đến ngày hôm sau.
H
- HedgingMở một vị thế bù trừ rủi ro của một vị thế khác, để khoản lỗ ở vị thế này được cân bằng một phần hoặc toàn bộ bằng khoản lãi ở vị thế kia.
- Hỗ trợ và kháng cựCác mức giá mà lực mua (hỗ trợ) hoặc lực bán (kháng cự) đã nhiều lần chặn đứng một nhịp chạy. Trader dùng chúng để lên kế hoạch điểm vào, stop và mục tiêu.
- Hợp đồng tương lai vĩnh cửuHợp đồng tương lai không có ngày đáo hạn. Cơ chế funding giữ giá của chúng sát với giá spot, nên trader có thể giữ lệnh long hoặc short có đòn bẩy bao lâu tùy thích.
K
- Ký quỹ cô lập và ký quỹ chéoHai cách thế chấp cho một vị thế futures. Ký quỹ cô lập chỉ đặt rủi ro vào phần ký quỹ gán cho vị thế đó; ký quỹ chéo cho phép vị thế dùng toàn bộ số dư futures của bạn.
- Ký quỹ duy trìMức vốn tối thiểu mà một vị thế futures phải giữ để không bị đóng. Nếu ký quỹ giảm xuống mức này, vị thế sẽ bị thanh lý.
- Kỳ vọng (expectancy)Số tiền trung bình một chiến lược thắng hoặc thua trên mỗi giao dịch qua nhiều giao dịch: tỷ lệ thắng × lãi trung bình − tỷ lệ thua × lỗ trung bình. Thường được tính bằng R.
L
- Lệnh giới hạnLệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh chỉ khớp nếu thị trường chạm mức giá đó, và thường được tính phí maker thấp hơn.
- Lệnh post-onlyLệnh giới hạn sẽ bị hủy thay vì khớp nếu nó khớp ngay lập tức. Lệnh này bảo đảm bạn chỉ bổ sung thanh khoản và trả phí maker.
- Lệnh reduce-onlyLệnh chỉ có thể thu nhỏ hoặc đóng một vị thế hiện có. Nếu lệnh làm tăng vị thế hoặc lật sang chiều ngược lại, sàn sẽ hủy hoặc cắt bớt lệnh.
- Lệnh stop-limitLệnh điều kiện đặt một lệnh giới hạn khi giá chạm mức kích hoạt. Bạn kiểm soát được mức giá tệ nhất chấp nhận, nhưng lệnh có thể không khớp.
- Lệnh thị trườngLệnh mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh khớp miễn là có thanh khoản, nhưng giá không được bảo đảm, và lệnh trả phí taker.
- Long squeezeCú giảm mạnh do các lệnh long có đòn bẩy bị buộc phải bán, thông qua stop loss và thanh lý, đẩy giá xuống thấp hơn và buộc thêm nhiều lệnh long phải thoát.
M
N
O
- Open interestTổng số lượng hoặc giá trị các hợp đồng tương lai vẫn đang mở. Chỉ số này tăng khi có vị thế mới được mở và giảm khi vị thế được đóng hoặc bị thanh lý.
- Order blockTrong giao dịch price action, đó là cây nến ngược màu cuối cùng, hoặc một vùng nhỏ, trước một nhịp chạy mạnh phá vỡ cấu trúc. Trader kỳ vọng giá sẽ phản ứng khi quay lại đó.
- OvertradingVào nhiều lệnh hơn mức chiến lược yêu cầu, thường vì chán, vì muốn có hành động hoặc để gỡ lỗ, khiến chi phí tăng và chất lượng giao dịch giảm.
P
- Paper tradingLuyện tập giao dịch bằng tiền mô phỏng trong điều kiện thị trường thật, để thử nghiệm chiến lược hoặc nền tảng mà không gặp rủi ro tài chính.
- Phí maker và takerSàn thu phí thấp hơn với lệnh bổ sung thanh khoản vào sổ lệnh (maker) và phí cao hơn với lệnh lấy thanh khoản đi (taker).
- Profit factorTổng lãi gộp chia cho tổng lỗ gộp trên một tập hợp giao dịch. Trên 1 là chiến lược có lãi; dưới 1 là thua lỗ.
Q
- Quét thanh khoảnNhịp giá nhanh vượt qua một đỉnh hoặc đáy dễ thấy, kích hoạt các lệnh stop tụ tập ở đó, thường kéo theo một cú đảo chiều.
- Quỹ propCông ty giao dịch tự doanh cho trader tiếp cận vốn của mình, hoặc một tài khoản cấp vốn mô phỏng, để đổi lấy một phần lợi nhuận, sau khi trader vượt qua bài đánh giá.
R
- Revenge tradingVào những lệnh bốc đồng ngay sau một khoản lỗ để gỡ lại tiền, thường với khối lượng lớn hơn và không có setup đàng hoàng.
- RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)Chỉ báo dao động động lượng từ 0 đến 100, so sánh mức tăng gần đây với mức giảm gần đây. Theo truyền thống, trên 70 được gọi là quá mua và dưới 30 là quá bán.
- Rủi ro cháy tài khoảnXác suất một chiến lược thua lỗ đến mức bạn coi là cháy tài khoản, chẳng hạn drawdown 50%, dựa trên tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro và rủi ro mỗi giao dịch.
S
- ScalpingPhong cách giao dịch ngắn hạn nhắm đến nhiều khoản lãi nhỏ từ những biến động giá nhỏ, với vị thế được giữ từ vài giây đến vài phút.
- Short squeezeĐợt tăng giá mạnh do phe short bị buộc phải mua lại, thông qua stop loss và thanh lý, đẩy giá lên cao hơn và buộc thêm nhiều lệnh short phải thoát.
- Sổ lệnhDanh sách trực tiếp các lệnh mua (bid) và lệnh bán (ask) đang chờ ở từng mức giá trên một sàn, cho thấy có thể giao dịch bao nhiêu ở mỗi mức.
- Spread bid-askKhoảng cách giữa giá cao nhất người mua đang trả (bid) và giá thấp nhất người bán đang chào (ask). Bạn trả khoản này mỗi lần giao dịch bằng lệnh thị trường.
- Stop lossLệnh đóng vị thế khi giá chạm mức bạn đặt, giới hạn khoản lỗ của một giao dịch.
- Swing tradingPhong cách giao dịch giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần để bắt một nhịp chạy lớn hơn, hay một con sóng (swing), trong xu hướng.
T
- Thanh khoảnMức độ dễ dàng mua hoặc bán nhanh một tài sản mà không làm giá biến động nhiều. Thị trường thanh khoản tốt có spread hẹp và sổ lệnh sâu.
- Thử thách quỹ propBài đánh giá trader phải vượt qua để nhận tài khoản cấp vốn: đạt mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm quy tắc lỗ hằng ngày hay drawdown tối đa, đôi khi trong một thời hạn nhất định.
- TiltTrạng thái bực bội hoặc quá tải cảm xúc, thường sau những khoản lỗ, khiến trader ngừng tuân theo quy tắc của mình và đưa ra những quyết định ngày càng tồi tệ.
- Trailing drawdownGiới hạn lỗ tối đa, phổ biến ở các quỹ prop, nâng lên khi tài khoản lập đỉnh mới, nên mức sàn bám theo số dư cao nhất thay vì đứng yên ở mức ban đầu.
- Trailing stopStop loss bám theo giá khi giá đi đúng hướng, theo một khoảng cách hoặc tỷ lệ phần trăm định trước, và đứng yên khi giá đi ngược hướng.
- Trượt giáChênh lệch giữa mức giá bạn dự kiến và mức giá thực tế lệnh được khớp, thường do thị trường chạy nhanh hoặc sổ lệnh mỏng.
- Tỷ lệ fundingKhoản thanh toán định kỳ giữa bên long và bên short trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu, giúp giá hợp đồng bám sát giá spot. Khi tỷ lệ dương, long trả cho short; khi âm, short trả cho long.
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuậnKhoảng cách từ điểm vào đến mục tiêu chia cho khoảng cách từ điểm vào đến stop. Giao dịch chịu rủi ro 2 $ để kiếm 6 $ có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:3, thường viết là lợi nhuận/rủi ro 3:1.
- Tỷ lệ SharpeLợi nhuận trung bình vượt lãi suất phi rủi ro chia cho độ biến động của lợi nhuận. Nó đo một chiến lược kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro.
- Tỷ lệ thắngTỷ lệ phần trăm số giao dịch đóng có lãi. Bản thân con số này nói lên rất ít; nó chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình.
V
X
Theo dõi những con số này trên chính giao dịch của bạn
Đồng bộ Binance, Bybit, OKX, Bitget hoặc Hyperliquid bằng khóa chỉ đọc và Flowsense sẽ tự động theo dõi R, tỷ lệ thắng, kỳ vọng, drawdown, phí và funding của bạn. Miễn phí cho 30 giao dịch mỗi tháng.
100 giao dịch tiếp theo có thể là những giao dịch tốt nhất của bạn.
Nhập lịch sử giao dịch ngay tối nay. Nhận bản đánh giá AI đầu tiên vào Chủ nhật này.