63 términos
A
B
- BacktestingProbar las reglas de una estrategia de trading con datos de precios históricos para estimar cómo habría funcionado, antes de arriesgar dinero real en ella.
- Barrido de liquidez (liquidity sweep)Un movimiento rápido más allá de un máximo o un mínimo obvio que activa las órdenes stop acumuladas ahí, a menudo seguido de un giro.
- Base (basis)La diferencia entre el precio de un futuro y el precio spot del mismo activo, a menudo expresada como porcentaje o como tasa anualizada.
- Breakout (ruptura)Un movimiento del precio a través de un soporte o una resistencia, o fuera de un rango, a menudo con volumen creciente, que los traders operan en la dirección de la ruptura.
C
- Challenge de prop firmLa evaluación que un trader debe superar para conseguir una cuenta fondeada: alcanzar un objetivo de ganancia sin romper las reglas de pérdida diaria ni de drawdown máximo, a veces dentro de un plazo.
- Cobertura (hedging)Abrir una posición que compensa el riesgo de otra, de modo que las pérdidas de una se equilibran en parte o del todo con las ganancias de la otra.
- Comisiones maker y takerLos exchanges cobran una comisión menor a las órdenes que añaden liquidez al libro de órdenes (makers) y una mayor a las que la quitan (takers).
- Contango y backwardationHay contango cuando los futuros cotizan por encima del spot, con los vencimientos más lejanos a precios más altos. El backwardation es lo contrario: los futuros cotizan por debajo del spot.
D
- Day tradingAbrir y cerrar trades dentro del mismo día, de modo que ninguna posición se mantiene de un día para otro. Las posiciones duran de minutos a horas.
- Diario de tradingUn registro de cada trade con su entrada, salida, tamaño y resultado, más las razones y emociones detrás, que sirve para descubrir qué funciona y qué dejar de hacer.
- Dominancia de BitcoinLa participación de Bitcoin en la capitalización total del mercado cripto, que se usa para juzgar si el dinero está entrando en Bitcoin o en las altcoins.
- DrawdownLa caída desde un máximo del saldo o la equity de tu cuenta hasta un mínimo posterior, normalmente expresada como porcentaje del máximo.
- Drawdown máximoLa mayor caída de máximo a mínimo en un período. Muestra la peor pérdida que habrías aguantado si hubieras empezado en el peor momento posible.
E
- Estructura de mercado (BOS y CHoCH)El patrón de máximos y mínimos de swing que define una tendencia. Una ruptura de estructura (BOS) continúa la tendencia; un cambio de carácter (CHoCH) es la primera ruptura en su contra.
- ExpectativaLo que una estrategia gana o pierde en promedio por trade a lo largo de muchos trades: tasa de acierto × ganancia promedio − tasa de pérdida × pérdida promedio. Normalmente se expresa en R.
F
- Factor de beneficio (profit factor)La ganancia bruta dividida por la pérdida bruta en un conjunto de trades. Por encima de 1, la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, perdió.
- Fair value gap (FVG)Un patrón de tres velas en el que los wicks de la primera y la tercera vela no se solapan, dejando una zona de precio que se recorrió rápido. Los traders esperan que el precio vuelva a ella.
- Fakeout (falsa ruptura)Un movimiento a través de un soporte o una resistencia que se da la vuelta rápido y vuelve hacia dentro, atrapando a los traders que entraron en la ruptura.
- FOMOFear of missing out, el miedo a quedarse fuera: el impulso de entrar en un trade porque el precio se mueve rápido y no quieres perdértelo, y no porque tu setup esté ahí.
- Funding rateUn pago periódico entre longs y shorts en un futuro perpetuo que mantiene su precio cerca del spot. Cuando es positiva, los longs pagan a los shorts; cuando es negativa, los shorts pagan a los longs.
- Futuros perpetuosContratos de futuros sin fecha de vencimiento. Un mecanismo de funding mantiene su precio cerca del spot, así que puedes mantener longs o shorts apalancados todo el tiempo que quieras.
L
- Libro de órdenesLa lista en vivo de órdenes de compra (bids) y de venta (asks) que esperan en cada precio de un exchange, y que muestra cuánto se puede negociar en cada nivel.
- Límite de pérdida diariaLa cantidad máxima que te permites perder, o que una prop firm te permite perder, en un día de trading. Cuando se alcanza, dejas de operar hasta el día siguiente.
- LiquidezLa facilidad con la que un activo puede comprarse o venderse rápido sin mover mucho su precio. Los mercados líquidos tienen spreads estrechos y libros de órdenes profundos.
- Long squeezeUna caída brusca causada por longs apalancados obligados a vender, a través de stop losses y liquidaciones, lo que empuja el precio más abajo y saca a más longs.
M
- MACDUn indicador construido a partir de la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, normalmente de 12 y 26 períodos, más una línea de señal de 9 períodos. Muestra la dirección de la tendencia y el momentum.
- Margen aislado vs cruzadoDos formas de respaldar una posición de futuros con garantía. El margen aislado solo arriesga el margen asignado a esa posición; el margen cruzado le permite usar todo tu saldo de futuros.
- Margen de mantenimientoEl capital mínimo que debe mantener una posición de futuros para seguir abierta. Si tu margen cae a ese nivel, la posición se liquida.
O
- Open interest (interés abierto)El número o valor total de contratos de futuros que siguen abiertos. Sube cuando se abren nuevas posiciones y baja cuando se cierran o se liquidan.
- Orden de mercadoUna orden para comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible. Se ejecuta mientras haya liquidez, pero el precio no está garantizado y paga la comisión taker.
- Orden límiteUna orden para comprar o vender a un precio concreto o mejor. Solo se ejecuta si el mercado llega a ese precio y normalmente paga la comisión maker, que es más baja.
- Orden post-onlyUna orden límite que se cancela en lugar de ejecutarse si fuera a ejecutarse de inmediato. Garantiza que solo añades liquidez y pagas la comisión maker.
- Orden reduce-onlyUna orden que solo puede reducir o cerrar una posición existente. Si fuera a aumentar la posición o a darle la vuelta al otro lado, el exchange la cancela o la recorta.
- Orden stop-limitUna orden condicional que coloca una orden límite cuando se alcanza un precio de activación. Controlas el peor precio que aceptas, pero puede que la orden no se ejecute.
- Order blockEn el trading de price action, la última vela de color contrario, o una pequeña zona, antes de un movimiento fuerte que rompe la estructura. Los traders esperan que el precio reaccione cuando vuelva ahí.
- Overtrading (sobreoperar)Hacer más trades de los que pide tu estrategia, a menudo por aburrimiento, necesidad de acción o para recuperar pérdidas, lo que sube los costos y baja la calidad de tus trades.
P
- Paper tradingPracticar trading con dinero simulado en condiciones reales de mercado, para probar una estrategia o una plataforma sin riesgo financiero.
- Precio de liquidaciónEl precio al que el exchange cierra a la fuerza una posición apalancada porque el margen que queda ya no cubre el requisito de mantenimiento.
- Precio de marca vs último precioEl último precio es la operación más reciente en un exchange. El precio de marca es un precio de valor justo, construido a partir de precios spot de varios exchanges, que los exchanges de futuros usan para el PnL no realizado y las liquidaciones.
- Promedio del costo en dólares (DCA)Invertir una cantidad fija a intervalos regulares sin importar el precio, de modo que compras más unidades cuando el precio está bajo y menos cuando está alto.
- Prop firmUna empresa de trading propietario que da a los traders acceso a su capital, o a una cuenta fondeada simulada, a cambio de una parte de las ganancias, una vez que superan una evaluación.
R
- R-múltiploLa ganancia o pérdida de un trade expresada como múltiplo de lo que arriesgaste en él. Si arriesgas $100 y ganas $250, el trade es +2,5R.
- Rango verdadero promedio (ATR)Un indicador que mide cuánto se mueve normalmente un activo por vela, incluidos los gaps. Los traders lo usan para fijar stops y dimensionar posiciones según la volatilidad actual.
- Ratio de SharpeEl retorno promedio por encima de la tasa libre de riesgo dividido por la volatilidad de los retornos. Mide cuánto retorno obtiene una estrategia por unidad de riesgo.
- Ratio riesgo-beneficioLa distancia de la entrada al objetivo dividida por la distancia de la entrada al stop. Un trade que arriesga $2 para ganar $6 tiene un riesgo-beneficio de 1:3, a menudo escrito como 3:1 de beneficio:riesgo.
- Revenge trading (trading por venganza)Tomar trades impulsivos justo después de una pérdida para recuperar el dinero, normalmente con más tamaño y sin un setup adecuado.
- Riesgo de ruinaLa probabilidad de que una estrategia pierda lo suficiente para llegar a un nivel que defines como ruina, por ejemplo un drawdown del 50%, según su tasa de acierto, su beneficio:riesgo y su riesgo por trade.
- RSI (índice de fuerza relativa)Un oscilador de momentum de 0 a 100 que compara las ganancias recientes con las pérdidas recientes. Las lecturas por encima de 70 se consideran tradicionalmente sobrecompra y las de por debajo de 30, sobreventa.
S
- ScalpingUn estilo de trading de muy corto plazo que busca muchas ganancias pequeñas en movimientos menores del precio, con posiciones que duran de segundos a unos pocos minutos.
- Short squeezeUna subida brusca causada por vendedores en corto obligados a recomprar, a través de stop losses y liquidaciones, lo que empuja el precio más arriba y saca a más shorts.
- Slippage (deslizamiento)La diferencia entre el precio que esperabas y el precio que obtuviste realmente en una orden, normalmente causada por mercados rápidos o libros de órdenes poco profundos.
- Soporte y resistenciaNiveles de precio donde las compras (soporte) o las ventas (resistencia) han frenado un movimiento repetidas veces. Los traders los usan para planificar entradas, stops y objetivos.
- Spread bid-askLa diferencia entre el precio más alto que ofrece un comprador (el bid) y el precio más bajo que pide un vendedor (el ask). La pagas cada vez que operas con órdenes de mercado.
- Stop lossUna orden que cierra tu posición cuando el precio llega a un nivel que tú fijas, limitando la pérdida de un trade.
- Swing tradingUn estilo de trading que mantiene posiciones de varios días a unas pocas semanas para capturar un movimiento mayor, o swing, dentro de una tendencia.
T
- Take profitUna orden que cierra toda o parte de una posición a un precio fijo en ganancia, asegurando el beneficio sin que tengas que mirar la pantalla.
- Tamaño de posiciónDecidir qué tan grande abrir una posición para que tocar tu stop loss cueste una cantidad fija, normalmente un porcentaje fijo de tu cuenta.
- Tasa de aciertoEl porcentaje de tus trades que cierran en ganancia. Por sí solo dice poco; solo tiene sentido junto a tu ganancia promedio y tu pérdida promedio.
- TiltUn estado de frustración o sobrecarga emocional, normalmente tras pérdidas, en el que un trader deja de seguir sus reglas y toma decisiones cada vez peores.
- Trailing drawdownUn límite de pérdida máxima, común en las prop firms, que sube a medida que tu cuenta marca nuevos máximos, de modo que el suelo sigue a tu mejor saldo en lugar de quedarse en el nivel inicial.
- Trailing stopUn stop loss que sigue al precio cuando se mueve a tu favor, a una distancia o porcentaje fijo, y se queda quieto cuando el precio va en tu contra.
V
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