Stop loss

Ví dụ

Bạn long BTC ở 64.000 $, và setup thất bại nếu giá phá 62.800 $, đáy cao gần nhất. Bạn đặt stop-market ở 62.700 $ để có chút vùng đệm. Với 0,1 BTC, khoản lỗ dự kiến là 130 $ cộng phí. Trong một cú giảm đột ngột, stop được kích hoạt ở 62.700 $ nhưng khớp ở 62.640 $, nên khoản lỗ thực tế là 136 $.

Vì sao quan trọng

Không có stop, một giao dịch có thể xóa sạch lợi nhuận của nhiều tuần, và với vị thế có đòn bẩy, cơ chế thanh lý sẽ là bên chọn điểm thoát lệnh cho bạn. Stop được đặt trước khi vào lệnh cũng giúp xác định khối lượng vị thế, vì bạn biết trước mức rủi ro.

Sai lầm thường gặp

Đặt stop ở những số tròn dễ thấy hoặc ngay sau râu nến gần nhất, nơi rất nhiều stop khác cũng tụ lại. Những mức đó thường bị quét. Hãy đặt stop ở nơi ý tưởng bị vô hiệu, thêm một vùng đệm nhỏ và tính khối lượng vị thế theo khoảng cách đó.

Áp dụng vào thực tế

• Công cụ miễn phíCông cụ tính khối lượng lệnhTính khối lượng cho mọi lệnh futures từ vốn tài khoản, % rủi ro và stop loss. Xem số lượng, giá trị danh nghĩa, ký quỹ và stop của bạn có nằm trước giá thanh lý không.
• Công cụ miễn phíCông cụ tính R:R & tỷ lệ thắng hòa vốnNhập điểm vào, stop và mục tiêu để có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận, tỷ lệ thắng cần để hòa vốn, và phí làm thay đổi cả hai như thế nào.

Câu hỏi thường gặp

Stop loss nên là stop-market hay stop-limit?

Stop-market bảo đảm thoát lệnh nhưng không bảo đảm giá. Stop-limit bảo đảm giá nhưng không bảo đảm thoát lệnh: nếu giá nhảy qua mức giới hạn, bạn vẫn kẹt trong lệnh đang lỗ. Hầu hết trader dùng lệnh stop-market cho stop bảo vệ.

Có nên dời stop về điểm hòa vốn không?

Làm quá sớm sẽ biến nhiều lệnh thắng thành lệnh hòa. Một số trader dời stop khi giá đã tạo điểm cấu trúc mới hoặc đạt +1R; hãy kiểm thử quy tắc này trên chính các giao dịch của bạn.

Stop loss có bị săn không?

Thanh khoản thường nằm ở các mức dễ thấy, và giá hay chạy xuyên qua đó trước khi đảo chiều. Đó là lý do nên đặt stop ở điểm vô hiệu hợp lý thay vì chỗ lộ liễu nhất, chứ không phải lý do để bỏ stop.