Lệnh chốt lời nằm ở mục tiêu bạn đã lên kế hoạch, thường là một mức bạn dự đoán có kháng cự với lệnh long hoặc hỗ trợ với lệnh short. Trên hầu hết các sàn, đó có thể là lệnh giới hạn nằm sẵn trên sổ lệnh hoặc lệnh điều kiện gửi lệnh thị trường khi được kích hoạt. Nhiều trader chốt lời từng phần với nhiều mục tiêu, đóng một phần vị thế ở mỗi mục tiêu.
Ví dụ
Long SOL ở 140 $ với stop ở 134 $, nên R = 6 $ mỗi SOL. Bạn đặt hai mức chốt lời: một nửa vị thế ở 152 $ (+2R) và phần còn lại ở 164 $ (+4R). Nếu cả hai đều khớp, giá thoát trung bình là 158 $ và giao dịch đạt +3R. Nếu giá chạm 152 $, đảo chiều và chạm stop đã dời về điểm vào, giao dịch vẫn đạt +1R.
Vì sao quan trọng
Mục tiêu biến kế hoạch thành lệnh, giúp bạn tránh lòng tham và sự do dự khi giao dịch đã có lãi. Chúng cũng giúp đo được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và kỳ vọng, vì bạn có thể so sánh nơi định thoát lệnh với nơi thực sự thoát.
Sai lầm thường gặp
Đặt mục tiêu theo tỷ lệ mình muốn thay vì theo thị trường. Một mục tiêu 5R nằm sau vùng kháng cự lớn trông đẹp trên giấy nhưng hiếm khi khớp. Hãy dựa mục tiêu vào cấu trúc trước, rồi kiểm tra xem tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có còn xứng đáng để vào lệnh không.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Chốt lời nên là lệnh giới hạn hay lệnh thị trường?
- Lệnh chốt lời giới hạn khớp ở giá của bạn hoặc tốt hơn và thường trả phí maker, nhưng có thể bị lỡ nếu giá chỉ chạm qua. Lệnh thị trường được kích hoạt luôn khớp, nhưng trả phí taker và có thể bị trượt giá.
- Lệnh chốt lời có nên đặt reduce-only không?
- Có. Reduce-only bảo đảm lệnh chỉ có thể đóng vị thế của bạn và không bao giờ mở một vị thế mới theo chiều ngược lại.
- Chốt lời từng phần có phải ý hay không?
- Cách này làm kết quả mượt hơn và bớt tiếc nuối, nhưng cũng làm giảm mức lãi trung bình. Hãy so sánh cả hai cách theo R trên chính các giao dịch của bạn.