Eine Take-Profit-Order liegt an deinem geplanten Kursziel, oft an einem Level, an dem du bei einem Long Widerstand oder bei einem Short Unterstützung erwartest. Auf den meisten Exchanges kann sie eine Limit-Order im Orderbuch sein oder eine bedingte Order, die beim Auslösen eine Market-Order schickt. Viele Trader steigen mit mehreren Zielen gestaffelt aus und schließen an jedem einen Teil der Position.
Beispiel
Long SOL bei 140 $ mit Stop bei 134 $, also R = 6 $ pro SOL. Du setzt zwei Take-Profits: die halbe Position bei 152 $ (+2R) und den Rest bei 164 $ (+4R). Werden beide ausgeführt, liegt der durchschnittliche Ausstieg bei 158 $ und der Trade bringt +3R. Erreicht der Kurs 152 $, dreht und trifft einen auf den Einstieg gezogenen Stop, bringt der Trade immer noch +1R.
Warum es wichtig ist
Ziele machen aus einem Plan Orders, was dich vor Gier und Zögern schützt, sobald ein Trade im Gewinn ist. Sie machen außerdem CRV und Erwartungswert messbar, weil du vergleichen kannst, wo du aussteigen wolltest und wo du tatsächlich ausgestiegen bist.
Häufiger Fehler
Das Ziel nach dem gewünschten CRV statt nach dem Markt zu setzen. Ein 5R-Ziel hinter einem großen Widerstand sieht auf dem Papier gut aus, wird aber selten erreicht. Leite Ziele zuerst aus der Struktur ab und prüfe dann, ob das CRV den Trade noch rechtfertigt.
In die Praxis umsetzen
Häufige Fragen
- Sollte ein Take-Profit eine Limit- oder eine Market-Order sein?
- Ein Limit-Take-Profit wird zu deinem Preis oder besser ausgeführt und zahlt meist die Maker-Gebühr, kann aber verpasst werden, wenn der Kurs ihn nur berührt. Eine ausgelöste Market-Order wird immer ausgeführt, zahlt aber die Taker-Gebühr und eventuell Slippage.
- Sollten Take-Profits Reduce-Only sein?
- Ja. Reduce-Only stellt sicher, dass die Order nur deine Position schließen und nie eine neue in die Gegenrichtung eröffnen kann.
- Sind Teilgewinnmitnahmen eine gute Idee?
- Sie glätten die Ergebnisse und verringern Reue, senken aber auch deinen Durchschnittsgewinn. Vergleiche beide Ansätze in R anhand deiner eigenen Trades.