Dein Setup
Beide Orders, % vom Nominalwert. 0,1 % ≈ zwei Taker-Fills.
Verhältnis
Chance : Risiko
3,00 : 1
Long
Nach Gebühren
2,81 : 1
Break-even-Trefferquote
25,0%
Break-even nach Gebühren
26,3%
Risiko
2,00%
Chance
6,00%
Break-even-Trefferquote = 1 ÷ (1 + Chance:Risiko). Gebühren gehen von jedem Gewinner ab und kommen zu jedem Verlierer hinzu, daher brauchen enge Stops eine höhere Trefferquote, als das Verhältnis vermuten lässt.
Break-even-Trefferquote nach Verhältnis
| Chance : Risiko | Nötige Trefferquote |
|---|---|
| 0,50 : 1 | 66,7% |
| 1,00 : 1 | 50,0% |
| 1,50 : 1 | 40,0% |
| 2,00 : 1 | 33,3% |
| 2,50 : 1 | 28,6% |
| 3,00 : 1 | 25,0% |
| 4,00 : 1 | 20,0% |
| 5,00 : 1 | 16,7% |
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FAQ
- Wie wird das Chance-Risiko-Verhältnis berechnet?
- Abstand vom Einstieg zum Ziel geteilt durch den Abstand vom Einstieg zum Stop. Einstieg $100, Stop $98 und Ziel $106 ergeben $6 Chance bei $2 Risiko, also ein Verhältnis von 3:1.
- Welche Trefferquote brauche ich für Break-even?
- 1 ÷ (1 + Chance:Risiko). Bei 1:1 brauchst du 50 %, bei 2:1 etwa 33 %, bei 3:1 25 %. Gebühren treiben diese Zahl nach oben, und der Rechner zeigt dir, wie stark.
- Ist ein höheres CRV immer besser?
- Nein. Weit entfernte Ziele werden seltener erreicht. Entscheidend ist der Erwartungswert: Trefferquote × Ø Gewinn − Verlustquote × Ø Verlust. Ein 1,5:1-Setup mit 55 % Trefferquote schlägt ein 4:1-Setup mit 15 %.
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Erwartungswert
Mach aus deiner Trefferquote und deinem durchschnittlichen Gewinn und Verlust den Erwartungswert pro Trade, die Break-even-Trefferquote und den Profitfaktor. Plus das R-Multiple jedes einzelnen Trades.
PnL & R
Berechne Brutto- und Netto-PnL eines Longs oder Shorts nach Maker- und Taker-Gebühren, den ROE auf deine Margin bei jedem Hebel und das R-Multiple des Trades.
Positionsgröße
Berechne die Positionsgröße für jeden Futures-Trade aus Kontostand, Risiko in % und Stop. Sieh Menge, Nominalwert, Margin und ob dein Stop vor dem Liquidationspreis liegt.
Risk of Ruin
Wie wahrscheinlich ist ein tiefer Drawdown bei deiner Trefferquote, deinem Chance-Risiko-Verhältnis und deinem Risiko pro Trade? Tausende simulierte Trade-Folgen liefern dir die Wahrscheinlichkeit.
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