Setup của bạn
Cả hai lệnh, % giá trị danh nghĩa. 0,1% ≈ hai lần khớp taker.
Tỷ lệ
Lợi nhuận : rủi ro
3,00 : 1
Long
Sau phí
2,81 : 1
Tỷ lệ thắng hòa vốn
25,0%
Hòa vốn sau phí
26,3%
Rủi ro
2,00%
Lợi nhuận
6,00%
Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (1 + lợi nhuận:rủi ro). Phí bị trừ khỏi mọi lệnh thắng và cộng thêm vào mọi lệnh thua, nên stop càng hẹp thì càng cần tỷ lệ thắng cao hơn mức tỷ lệ R:R gợi ý.
Tỷ lệ thắng hòa vốn theo tỷ lệ R:R
| Lợi nhuận : rủi ro | Tỷ lệ thắng cần có |
|---|---|
| 0,50 : 1 | 66,7% |
| 1,00 : 1 | 50,0% |
| 1,50 : 1 | 40,0% |
| 2,00 : 1 | 33,3% |
| 2,50 : 1 | 28,6% |
| 3,00 : 1 | 25,0% |
| 4,00 : 1 | 20,0% |
| 5,00 : 1 | 16,7% |
Tìm ra setup nào thực sự sinh lời
Flowsense đo tỷ lệ thắng thực tế và R trung bình của từng setup, để bạn thấy setup nào vượt ngưỡng hòa vốn và setup nào không.
Hỏi đáp
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được tính thế nào?
- Khoảng cách từ điểm vào tới mục tiêu chia cho khoảng cách từ điểm vào tới stop. Điểm vào $100, stop $98 và mục tiêu $106 nghĩa là $6 lợi nhuận cho $2 rủi ro, tỷ lệ 3:1.
- Tôi cần tỷ lệ thắng bao nhiêu để hòa vốn?
- 1 ÷ (1 + lợi nhuận:rủi ro). Ở 1:1 bạn cần 50%, ở 2:1 khoảng 33%, ở 3:1 là 25%. Phí đẩy con số này lên cao hơn, và công cụ sẽ cho bạn thấy.
- Tỷ lệ R:R càng cao có luôn tốt hơn không?
- Không. Mục tiêu càng xa thì càng ít khi chạm tới. Điều quan trọng là kỳ vọng: tỷ lệ thắng × lãi trung bình − tỷ lệ thua × lỗ trung bình. Setup 1,5:1 thắng 55% số lần sẽ tốt hơn setup 4:1 chỉ thắng 15%.
Thêm công cụ giao dịch miễn phí
Kỳ vọng
Biến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
PnL & R
Tính PnL gộp và PnL ròng của lệnh long hoặc short sau phí maker và taker, ROE trên ký quỹ ở mọi mức đòn bẩy và bội số R của giao dịch.
Khối lượng lệnh
Tính khối lượng cho mọi lệnh futures từ vốn tài khoản, % rủi ro và stop loss. Xem số lượng, giá trị danh nghĩa, ký quỹ và stop của bạn có nằm trước giá thanh lý không.
Rủi ro cháy tài khoản
Với tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro và mức rủi ro mỗi lệnh hiện tại, khả năng bạn gặp drawdown sâu là bao nhiêu? Hàng nghìn chuỗi giao dịch mô phỏng sẽ cho bạn xác suất.
100 giao dịch tiếp theo có thể là những giao dịch tốt nhất của bạn.
Nhập lịch sử giao dịch ngay tối nay. Nhận bản đánh giá AI đầu tiên vào Chủ nhật này.