Thử thách quỹ prop

Ví dụ

Thử thách hai bước với 100.000 $: mục tiêu giai đoạn 1 là 8% (8.000 $), giai đoạn 2 là 5% (5.000 $), giới hạn lỗ hằng ngày 5% và lỗ tối đa 10%. Chịu rủi ro 0,5% (500 $) mỗi giao dịch với kỳ vọng +0,3R, trader kỳ vọng khoảng +150 $ mỗi giao dịch, nên trung bình giai đoạn 1 mất khoảng 53 giao dịch. Chịu rủi ro 2% mỗi giao dịch rút con số đó xuống khoảng 13 giao dịch, nhưng ba lệnh thua trong một ngày sẽ vi phạm giới hạn hằng ngày và năm lệnh thua liên tiếp sẽ chạm mức lỗ tối đa.

Vì sao quan trọng

Thử thách kiểm tra khả năng kiểm soát rủi ro nhiều hơn khả năng kiếm lợi nhuận. Các quy tắc của nó trừng phạt đúng những hành vi làm cháy tài khoản: vào lệnh quá lớn, revenge trading và ôm lệnh thua. Luôn biết mình còn cách mỗi giới hạn bao xa đã là một nửa công việc.

Sai lầm thường gặp

Tăng khối lượng để nhanh chóng đạt mục tiêu. Phần lớn các thử thách thất bại là do vi phạm quy tắc lỗ hằng ngày hoặc lỗ tối đa, không phải do hết thời hạn. Khi không có giới hạn thời gian, rủi ro mỗi giao dịch thấp hơn sẽ tăng khả năng vượt qua, dù mất nhiều thời gian hơn.

Áp dụng vào thực tế

• Công cụ miễn phíCông cụ tính rủi ro cháy tài khoảnVới tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro và mức rủi ro mỗi lệnh hiện tại, khả năng bạn gặp drawdown sâu là bao nhiêu? Hàng nghìn chuỗi giao dịch mô phỏng sẽ cho bạn xác suất.
• Trong FlowsenseTheo dõi thử thách quỹ propQuy tắc của quỹ đặt cạnh giao dịch thực của bạn: dư địa còn lại trước mỗi lần vi phạm, kèm cảnh báo ở mức 80%.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ vượt qua thử thách quỹ prop là bao nhiêu?

Các quỹ hiếm khi công bố, và các ước tính chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng phần lớn các lần thử đều thất bại. Lý do phổ biến nhất là vi phạm giới hạn lỗ.

Nên chịu rủi ro bao nhiêu mỗi giao dịch trong thử thách?

Nhiều trader dùng 0,25–1%, để vài lệnh thua liên tiếp vẫn nằm trong giới hạn lỗ hằng ngày với khoảng cách an toàn.

Phí thử thách có được hoàn lại không?

Một số quỹ hoàn lại phí cùng lần chi trả đầu tiên từ tài khoản cấp vốn. Hãy kiểm tra điều khoản trước khi mua.