Os desafios correm numa conta demo com regras fixas. Um desafio de uma fase tem um único objetivo; um de duas fases acrescenta uma segunda fase com um objetivo mais baixo. Quebrar uma regra de perda termina a tentativa de imediato, mesmo que estivesse perto do objetivo. Muitas empresas também exigem um número mínimo de dias de trading e restringem o trading à volta de notícias ou a manutenção de posições durante o fim de semana.
Exemplo
Um desafio de duas fases de $100 000: objetivo da fase 1 de 8% ($8 000), objetivo da fase 2 de 5% ($5 000), limite de perda diária de 5% e perda máxima de 10%. Arriscando 0,5% ($500) por trade com uma expectativa de +0,3R, um trader espera cerca de +$150 por trade, por isso a fase 1 leva em média cerca de 53 trades. Arriscar 2% por trade reduz isso para cerca de 13 trades, mas três perdas num dia quebrariam o limite diário e cinco seguidas atingiriam a perda máxima.
Porque é importante
Um desafio testa mais o controlo de risco do que o lucro. As suas regras castigam exatamente os comportamentos que rebentam contas: tamanho excessivo, revenge trading e agarrar-se a trades perdedores. Saber a todo o momento quão perto está de cada limite é metade do trabalho.
Erro comum
Aumentar o tamanho para chegar depressa ao objetivo. A maioria dos desafios falhados quebra a regra de perda diária ou de perda máxima, não o prazo. Quando não há prazo, um risco por trade menor aumenta a probabilidade de passar, mesmo que demore mais.
Pôr em prática
- Ferramenta grátisCalculadora de risco de ruínaQual a probabilidade de um drawdown profundo com a sua taxa de acerto, rácio recompensa:risco e risco por trade? Milhares de sequências simuladas dão-lhe as probabilidades.
- Na FlowsenseAcompanhamento de desafios propAs regras da sua firma contra os seus trades reais: a margem que resta antes de cada violação, com um aviso aos 80%.
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa de aprovação dos desafios de prop firms?
- As empresas raramente a publicam e as estimativas variam muito, mas a maioria das tentativas falha. A razão mais comum é quebrar um limite de perda.
- Que risco por trade devo usar num desafio?
- Muitos traders usam 0,25–1%, para que várias perdas seguidas fiquem bem dentro do limite de perda diária.
- A taxa do desafio é reembolsada?
- Algumas empresas reembolsam-na com o primeiro pagamento da conta financiada. Verifique os termos antes de comprar.