O método padrão trabalha de trás para a frente a partir do risco. Escolha o valor que está disposto a perder, por exemplo 1% da conta, meça a distância da entrada ao stop loss e divida o primeiro pela segunda. O resultado é a quantidade a comprar ou vender. A alavancagem só decide quanta margem a posição prende.
Exemplo
Conta de $8 000, risco de 1% = $80. Uma entrada em ETH a $3 200 com stop a $3 120 dá uma distância de stop de $80 por ETH, por isso o tamanho da posição é $80 ÷ $80 = 1 ETH, uma posição de $3 200. Com o stop a $3 160, a distância é $40 e o tamanho 2 ETH. Em qualquer dos casos, se o stop for atingido, perde $80.
Porque é importante
O dimensionamento da posição transforma um stop loss numa perda conhecida e limitada. Mantém cada trade com um risco semelhante, para que os resultados reflitam as suas decisões e não escolhas de tamanho aleatórias, e é a principal alavanca que tem sobre os drawdowns e o risco de ruína.
Erro comum
Usar a mesma quantidade em todos os trades, seja qual for a distância do stop. Um stop apertado e um stop largo passam a ter riscos muito diferentes, e as maiores perdas tendem a vir de trades com stop largo que nunca quis dimensionar para cima.
Pôr em prática
Perguntas frequentes
- Que percentagem devo arriscar por trade?
- Muitos traders usam 0,5% a 2%. Um risco menor significa drawdowns menores e mais hipóteses de sobreviver a séries de perdas; os traders de prop firms usam muitas vezes 0,25–1%.
- As comissões devem entrar no tamanho da posição?
- Com stops apertados, sim. Some as comissões esperadas de entrada e saída à distância do stop, para que um stop atingido custe o que planeou.
- Como afeta a alavancagem o tamanho da posição?
- Não afeta. O tamanho vem do seu risco e da distância do stop. A alavancagem só muda a margem necessária e o preço de liquidação.