Metode standar bekerja mundur dari risiko. Pilih jumlah yang rela Anda hilangkan, misalnya 1% dari akun, ukur jarak dari entry ke stop loss, lalu bagi yang pertama dengan yang kedua. Hasilnya adalah kuantitas yang dibeli atau dijual. Leverage kemudian hanya menentukan berapa margin yang terkunci untuk posisi tersebut.
Contoh
Akun $8.000, risiko 1% = $80. Entry ETH di $3.200 dan stop di $3.120 menghasilkan jarak stop $80 per ETH, jadi ukuran posisinya $80 ÷ $80 = 1 ETH, posisi senilai $3.200. Jika stop di $3.160, jaraknya $40 dan ukurannya 2 ETH. Bagaimanapun, kena stop memakan $80.
Mengapa penting
Position sizing mengubah stop loss menjadi kerugian yang sudah diketahui dan terbatas. Setiap trade jadi punya risiko yang setara, sehingga hasil Anda mencerminkan keputusan Anda, bukan pilihan ukuran yang acak, dan inilah tuas utama yang Anda miliki atas drawdown dan risk of ruin.
Kesalahan umum
Memakai kuantitas yang sama di setiap trade tanpa memedulikan jarak stop. Stop yang ketat dan stop yang lebar lalu membawa risiko yang sangat berbeda, dan kerugian terbesar cenderung datang dari trade dengan stop lebar yang sebenarnya tidak pernah Anda niatkan untuk diperbesar.
Terapkan dalam praktik
Pertanyaan umum
- Berapa persen yang sebaiknya saya risikokan per trade?
- Banyak trader memakai 0,5% hingga 2%. Risiko yang lebih rendah berarti drawdown yang lebih kecil dan peluang lebih baik untuk bertahan dari rentetan kekalahan; trader prop firm sering memakai 0,25–1%.
- Apakah biaya sebaiknya dimasukkan ke ukuran posisi?
- Dengan stop yang ketat, ya. Tambahkan perkiraan biaya entry dan exit ke jarak stop agar kena stop memakan sesuai rencana.
- Bagaimana leverage memengaruhi ukuran posisi?
- Tidak memengaruhi. Ukuran berasal dari risiko Anda dan jarak stop. Leverage hanya mengubah margin yang dibutuhkan dan harga likuidasi.