Standart yöntem riskten geriye doğru çalışır. Kaybetmeye razı olduğunuz tutarı seçin (örneğin hesabın %1'i), girişten stop loss'a olan mesafeyi ölçün ve ilkini ikincisine bölün. Sonuç, alınacak veya satılacak miktardır. Kaldıraç ise yalnızca pozisyonun ne kadar marjin bağlayacağını belirler.
Örnek
Hesap 8.000 $, risk %1 = 80 $. ETH'de 3.200 $ giriş ve 3.120 $ stop, ETH başına 80 $'lık bir stop mesafesi demektir; bu yüzden pozisyon büyüklüğü 80 $ ÷ 80 $ = 1 ETH, yani 3.200 $'lık bir pozisyondur. Stop 3.160 $'da olsaydı mesafe 40 $, büyüklük 2 ETH olurdu. Her iki durumda da stop olmak 80 $'a mal olur.
Neden önemli
Pozisyon büyüklüğü belirleme, stop loss'u bilinen ve sınırlı bir zarara dönüştürür. Her işlemi benzer bir risk düzeyinde tutar; böylece sonuçlarınız rastgele büyüklük seçimlerini değil kararlarınızı yansıtır. Ayrıca drawdown'ları ve iflas riskini yönetmek için elinizdeki en önemli araçtır.
Sık yapılan hata
Stop mesafesinden bağımsız olarak her işlemde aynı miktarı kullanmak. Bu durumda dar bir stop ile geniş bir stop çok farklı riskler taşır ve en büyük kayıplar genellikle hiç büyütmek istemediğiniz geniş stop'lu işlemlerden gelir.
Uygulamaya geçirin
Sık sorulan sorular
- İşlem başına yüzde kaç riske etmeliyim?
- Birçok trader %0,5 ile %2 arasında risk alır. Daha düşük risk, daha küçük drawdown'lar ve kayıp serilerinden sağ çıkma şansının daha yüksek olması demektir; prop firma trader'ları çoğu zaman %0,25–1 kullanır.
- Ücretler pozisyon büyüklüğüne dahil edilmeli mi?
- Dar stop'larda evet. Stop olmanın planladığınız tutara mal olması için beklenen giriş ve çıkış ücretlerini stop mesafesine ekleyin.
- Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü nasıl etkiler?
- Etkilemez. Büyüklük, riskinizden ve stop mesafesinden gelir. Kaldıraç yalnızca gereken marjini ve likidasyon fiyatını değiştirir.