Swing trader chủ yếu làm việc trên biểu đồ 4 giờ, ngày và tuần. Họ vào lệnh khi giá điều chỉnh hoặc breakout, đặt stop rộng hơn bên ngoài cấu trúc swing và dùng khối lượng vị thế nhỏ hơn để giữ rủi ro không đổi. Vì giao dịch kéo dài nhiều ngày, họ phải đối mặt với biến động qua đêm, những ngày cuối tuần thanh khoản mỏng và, với hợp đồng tương lai vĩnh cửu, các khoản funding.
Ví dụ
Một trader mua ETH ở 3.100 $ sau nhịp điều chỉnh về đường trung bình động 50 kỳ trên khung ngày, với stop ở 2.900 $ dưới đáy swing. Chịu rủi ro 200 $ trên tài khoản 20.000 $ (1%), khối lượng vị thế là 1 ETH. Mười ngày sau, họ thoát lệnh ở 3.600 $ với +2,5R. Funding ở mức +0,01% mỗi 8 giờ tốn khoảng 30 × 0,01% × 3.300 $ ≈ 10 $.
Vì sao quan trọng
Swing trading tốn ít thời gian nhìn màn hình hơn day trading, bắt được nhịp chạy lớn hơn trên mỗi giao dịch và trả ít phí hơn. Phong cách này hợp với người đi làm, miễn là họ chấp nhận stop rộng hơn và đủ kiên nhẫn để giữ lệnh qua các nhịp điều chỉnh.
Sai lầm thường gặp
Dùng đòn bẩy kiểu day trading cho các vị thế swing. Stop rộng hơn đòi hỏi khối lượng nhỏ hơn, và đòn bẩy cao trên một giao dịch giữ nhiều ngày khiến khả năng bị thanh lý bởi một cây râu nến bình thường cao hơn rất nhiều.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Giao dịch swing kéo dài bao lâu?
- Thường từ hai ngày đến vài tuần, tùy khung thời gian và độ lớn của nhịp chạy nhắm đến.
- Swing trading có tốt hơn day trading không?
- Nói chung không cái nào tốt hơn. Swing trading cần ít thời gian hơn và trả ít phí hơn; day trading cho nhiều giao dịch hơn và phản hồi nhanh hơn.
- Swing trader nên dùng hợp đồng vĩnh cửu hay spot?
- Cả hai đều được. Hợp đồng vĩnh cửu cho phép short và dùng đòn bẩy nhưng tốn funding khi giữ lâu; spot không có funding và không có rủi ro thanh lý.