RSI, do J. Welles Wilder phát triển, so sánh mức tăng trung bình với mức giảm trung bình qua một số kỳ, thường là 14 cây nến: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + mức tăng trung bình ÷ mức giảm trung bình). RSI tăng khi các nhịp tăng chiếm ưu thế và giảm khi các nhịp giảm chiếm ưu thế. Trader dùng nó để đọc trạng thái quá mua, quá bán, tìm phân kỳ và làm bộ lọc xu hướng, với 50 là đường giữa.
Ví dụ
Qua 14 cây nến 4 giờ gần nhất, mức tăng trung bình của ETH là 24 $ và mức giảm trung bình là 12 $. Tỷ lệ là 2, nên RSI = 100 − 100 ÷ 3 ≈ 66,7. Nếu sau đó giá tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI chỉ đạt đỉnh 62 sau đỉnh trước đó là 72, phân kỳ giảm đó cho thấy đỉnh mới đi kèm động lượng yếu hơn.
Vì sao quan trọng
RSI cho cách đọc nhanh về động lượng và các nhịp chạy quá đà, và phân kỳ có thể cảnh báo xu hướng đang yếu đi. Khi được dùng như một điều kiện trong một setup được viết ra rõ ràng, RSI giúp điểm vào nhất quán hơn và dễ kiểm thử hơn.
Sai lầm thường gặp
Short chỉ vì RSI trên 70. Trong xu hướng mạnh, RSI có thể ở vùng quá mua hàng tuần trong khi giá vẫn tiếp tục leo. Hãy coi các mức cực đoan là bối cảnh, và chờ cấu trúc giá xác nhận sự đảo chiều.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Thiết lập RSI nào là tốt nhất?
- 14 kỳ với các mức 70/30 là chuẩn. Một số trader ngắn hạn dùng chu kỳ ngắn hơn hoặc mức 80/20; hãy backtest mọi thay đổi trước khi dựa vào nó.
- Phân kỳ RSI là gì?
- Là khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới mà RSI không xác nhận. Nó gợi ý động lượng đang suy yếu, nhưng không cho biết thời điểm đảo chiều.
- RSI có hiệu quả với crypto không?
- RSI hoạt động giống như ở các thị trường khác, như một thước đo động lượng. Như mọi chỉ báo, nó cần có quy tắc đi kèm và được kiểm thử trên các coin và khung thời gian bạn giao dịch.