Đường MACD là EMA 12 kỳ trừ EMA 26 kỳ. Đường tín hiệu là EMA 9 kỳ của đường MACD, và biểu đồ histogram là khoảng cách giữa hai đường. MACD trên 0 nghĩa là đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường dài hạn, cho thấy thiên hướng tăng. Các lần đường MACD cắt đường tín hiệu được hiểu là sự thay đổi động lượng.
Ví dụ
Trên biểu đồ ngày của BTC, EMA 12 ngày là 61.200 $ và EMA 26 ngày là 60.500 $, nên MACD là +700. Đường tín hiệu ở +850, nên histogram là −150: MACD vẫn dương, nhưng động lượng đang yếu đi. Vài ngày sau, MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều mà nhiều trader coi là giao cắt giảm.
Vì sao quan trọng
MACD gộp xu hướng và động lượng vào một khung, giúp bạn lọc các giao dịch theo hướng của nhịp lớn hơn. Các cột histogram co lại có thể cho thấy xu hướng đang mất sức trước khi giá đảo chiều.
Sai lầm thường gặp
Giao dịch theo mọi lần giao cắt trên khung thời gian nhỏ. MACD có độ trễ vì được xây dựng từ các đường trung bình động, và trong thị trường đi ngang nó tạo ra rất nhiều giao cắt giả. Hãy dùng MACD làm bộ lọc hoặc để xác nhận, thay vì làm tín hiệu vào lệnh độc lập.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Các thông số 12, 26 và 9 của MACD có ý nghĩa gì?
- Đó là chu kỳ của EMA nhanh, EMA chậm và đường tín hiệu. Bạn có thể thay đổi, nhưng thông số mặc định vẫn được dùng rộng rãi nhất.
- Phân kỳ MACD là gì?
- Là khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới mà đường MACD hoặc histogram không theo kịp, một dấu hiệu động lượng đang suy yếu.
- MACD có tốt hơn RSI không?
- Chúng đo những thứ khác nhau: MACD theo dõi động lượng xu hướng từ các đường trung bình động, còn RSI đo sự cân bằng giữa mức tăng và mức giảm. Nhiều trader chỉ chọn một để các tín hiệu không đơn thuần lặp lại nhau.