Sau một khoản lỗ đau, nhiều trader cảm thấy thôi thúc phải gỡ lại ngay lập tức. Họ vào lại cùng thị trường, thường theo chiều ngược lại, với khối lượng lớn hơn, stop lỏng hơn hoặc không có stop. Những giao dịch này bị cảm xúc chi phối chứ không theo kế hoạch, và thường làm khoản lỗ ban đầu tệ hơn.
Ví dụ
Bạn lỗ 200 $ trong một lệnh short BTC, trọn 1R với mức rủi ro 1% thường ngày. Bực bội, năm phút sau bạn mở lệnh long với khối lượng gấp ba và không có mức giá rõ ràng, và lỗ thêm 450 $. Rồi bạn short lại và lỗ 300 $. Một ngày −1R bình thường đã trở thành −4,75R chỉ trong nửa giờ.
Vì sao quan trọng
Revenge trading biến những khoản lỗ bình thường thành những ngày làm tổn hại tài khoản. Phần lớn các đợt drawdown sâu nhất trong lịch sử của một trader đến từ một vài phiên như vậy chứ không phải từ bản thân chiến lược.
Sai lầm thường gặp
Trông cậy vào ý chí ngay trong lúc đó. Sự thôi thúc mạnh nhất đúng vào lúc khả năng phán đoán yếu nhất. Các quy tắc đặt ra từ trước hiệu quả hơn: giới hạn lỗ hằng ngày, tạm dừng sau hai lệnh thua liên tiếp hoặc bắt buộc nghỉ một khoảng thời gian trước lệnh tiếp theo.
Áp dụng vào thực tế
- Trong FlowsenseChế độ tilt và giới hạn lỗSau một chuỗi thua hoặc khi chạm giới hạn lỗ hằng ngày tính theo R, Trade Desk tạm dừng lệnh mới trong một khoảng thời gian nghỉ.
- Trong FlowsenseNhật ký giao dịchLên kế hoạch trước mỗi phiên và đánh giá sau phiên, với mọi giao dịch được đồng bộ, R của từng lệnh và ghi chú của bạn ở cùng một nơi.
Câu hỏi thường gặp
- Làm sao biết mình đang revenge trading?
- Các dấu hiệu điển hình là vào lệnh chỉ vài phút sau một khoản lỗ, tăng khối lượng sau khi thua, giao dịch ngoài các setup của mình và cảm thấy tức giận hoặc vội vã.
- Cách tốt nhất để ngừng revenge trading là gì?
- Đặt giới hạn lỗ hằng ngày theo R và quy tắc dừng sau một số lệnh thua nhất định, rồi khiến chúng khó bị phá vỡ, ví dụ bằng một nền tảng tự chặn lệnh mới khi chạm giới hạn.
- Revenge trading có giống tilt không?
- Revenge trading là một trong những hành vi của tilt. Tilt là trạng thái cảm xúc rộng hơn dẫn đến những quyết định tồi sau khi thua lỗ hoặc thất vọng.