Tỷ lệ thắng = số giao dịch thắng ÷ tổng số giao dịch. Hãy quyết định cách bạn tính các giao dịch hòa vốn và giữ nguyên cách đó, vì tính hay không tính chúng sẽ làm thay đổi con số. Tỷ lệ thắng phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược: trader theo xu hướng thường thắng 30–45% số giao dịch với các lệnh thắng lớn, trong khi các chiến lược đảo chiều về trung bình và scalping có thể thắng thường xuyên hơn với mức lãi nhỏ hơn.
Ví dụ
Trong 80 giao dịch, có 36 lệnh thắng, 40 lệnh thua và 4 lệnh đóng hòa vốn. Tính trên tất cả giao dịch, tỷ lệ thắng là 36 ÷ 80 = 45%. Nếu lệnh thắng trung bình là 1,8R và lệnh thua trung bình là 1R, tỷ lệ thắng hòa vốn là 1 ÷ (1 + 1,8) ≈ 36%, nên bạn đang cao hơn mức đó khoảng 9 điểm phần trăm.
Vì sao quan trọng
Biết tỷ lệ thắng theo từng setup giúp bạn có kỳ vọng thực tế về các chuỗi thua. Với tỷ lệ thắng 45%, khả năng gặp một chuỗi 8 lệnh thua liên tiếp ở đâu đó trong 300 giao dịch là cao hơn khả năng không gặp. Những trader nghĩ rằng mình sẽ thắng phần lớn thời gian thường từ bỏ chiến lược tốt ngay trong những chuỗi thua rất bình thường.
Sai lầm thường gặp
Cố nâng tỷ lệ thắng bằng cách chốt lời sớm và để lệnh thua chạy. Tỷ lệ thắng tăng lên trong khi lãi trung bình co lại và lỗ trung bình phình ra, và kỳ vọng cuối cùng còn tệ hơn trước.
Áp dụng vào thực tế
- Công cụ miễn phíCông cụ tính R:R & tỷ lệ thắng hòa vốnNhập điểm vào, stop và mục tiêu để có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận, tỷ lệ thắng cần để hòa vốn, và phí làm thay đổi cả hai như thế nào.
- Công cụ miễn phíCông cụ tính kỳ vọng & bội số RBiến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
- Trong FlowsensePhân tíchTỷ lệ thắng, kỳ vọng, profit factor và drawdown từ chính giao dịch của bạn, chia theo setup, phiên và thời gian giữ lệnh.
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ lệ thắng bao nhiêu là tốt?
- Tùy vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của bạn. Với các giao dịch 1:1, bạn cần hơn 50%; với 3:1, cần hơn 25%. Hãy so sánh tỷ lệ thắng của bạn với tỷ lệ thắng hòa vốn tính từ mức lãi và lỗ trung bình của chính bạn.
- Có nên tính các giao dịch hòa vốn không?
- Hãy chọn một quy tắc và giữ nguyên. Tính cả chúng sẽ cho tỷ lệ thắng thấp hơn, thận trọng hơn; loại chúng ra giúp con số dễ so sánh hơn với mức lãi và lỗ trung bình.
- Cần bao nhiêu giao dịch mới tin được tỷ lệ thắng của mình?
- Ít nhất 50 đến 100 giao dịch cho mỗi setup. Chỉ với 20 giao dịch, một chiến lược thực sự thắng 50% số lần hoàn toàn có thể cho ra bất kỳ con số nào từ 30% đến 70%.