Breakout xảy ra khi giá rời khỏi một vùng xác định, như một vùng đi ngang, một tam giác hay một đỉnh quan trọng, và tiếp tục chạy. Trader breakout vào lệnh khi giá phá vỡ hoặc khi giá kiểm tra lại mức vừa bị phá, đặt cược rằng các lệnh đang chờ phía sau mức đó sẽ tiếp sức cho nhịp chạy. Một cây nến đóng cửa vượt qua mức và khối lượng trên trung bình là những tín hiệu xác nhận phổ biến.
Ví dụ
ETH đi ngang giữa 2.800 $ và 3.100 $ trong ba tuần. Một cây nến 4 giờ đóng cửa ở 3.160 $ với khối lượng gấp đôi mức trung bình. Một trader mua ở 3.165 $ với stop ở 3.040 $, tức quay lại trong vùng đi ngang, và nhắm mục tiêu 3.400 $, bằng chiều cao 300 $ của vùng cộng vào mức breakout. Rủi ro là 125 $ và lợi nhuận là 235 $, khoảng 1,9R.
Vì sao quan trọng
Breakout bắt được điểm khởi đầu của xu hướng, nơi xuất hiện những bội số R lớn. Vì nhiều breakout thất bại, vị trí đặt stop và quy tắc xác định thế nào là phá vỡ thật sẽ quyết định chiến lược có lợi thế hay không.
Sai lầm thường gặp
Mua ngay cây râu nến đầu tiên vượt kháng cự mà không chờ nến đóng cửa. Nhiều cú đẩy trong ngày vượt qua một mức rồi đảo chiều ngay trong cùng cây nến. Hãy quyết định trước điều gì xác nhận một breakout, và kiểm tra trong nhật ký xem mỗi phiên bản hiệu quả đến đâu.
Áp dụng vào thực tế
- Công cụ miễn phíCông cụ tính R:R & tỷ lệ thắng hòa vốnNhập điểm vào, stop và mục tiêu để có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận, tỷ lệ thắng cần để hòa vốn, và phí làm thay đổi cả hai như thế nào.
- Trong FlowsenseBacktesterKiểm thử quy tắc của một setup trên từng cây nến trong lịch sử giá, có tính phí và trượt giá, trước khi bạn mạo hiểm tiền thật.
Câu hỏi thường gặp
- Làm sao xác nhận một breakout?
- Các quy tắc phổ biến là nến đóng cửa vượt qua mức, khối lượng trên trung bình, hoặc giá kiểm tra lại mức đó từ phía bên kia thành công.
- Nên vào lệnh khi phá vỡ hay khi kiểm tra lại?
- Vào lệnh khi phá vỡ sẽ bắt được mọi nhịp chạy nhưng cũng gặp nhiều lần thất bại hơn; chờ kiểm tra lại cho điểm vào tốt hơn nhưng bỏ lỡ những breakout không bao giờ quay lại.
- Vì sao nhiều breakout thất bại đến vậy?
- Các mức dễ thấy thu hút lệnh stop và lệnh vào breakout, và các trader lớn có thể dùng lượng thanh khoản đó để khớp vị thế theo chiều ngược lại, biến cú phá vỡ thành fakeout.