Un breakout se produit lorsque le prix sort d'une zone définie, comme un range, un triangle ou un plus haut clé, et poursuit son mouvement. Les traders de breakout entrent sur la cassure ou sur le retest du niveau cassé, en pariant que les ordres en attente au-delà alimenteront le mouvement. Une clôture de bougie au-delà du niveau et un volume supérieur à la moyenne sont des confirmations courantes.
Exemple
L'ETH évolue en range entre 2 800 $ et 3 100 $ pendant trois semaines. Une bougie de quatre heures clôture à 3 160 $ avec deux fois le volume moyen. Un trader achète à 3 165 $ avec un stop à 3 040 $, de retour dans le range, et vise 3 400 $, soit la hauteur du range (300 $) ajoutée au niveau de cassure. Le risque est de 125 $ et le gain potentiel de 235 $, soit environ 1,9 R.
Pourquoi c'est important
Les breakouts captent le début des tendances, là où se forment les gros multiples R. Comme beaucoup de breakouts échouent, le placement du stop et les règles qui définissent une vraie cassure déterminent si la stratégie a seulement un avantage.
Erreur fréquente
Acheter la première mèche au-dessus de la résistance sans attendre une clôture. Beaucoup de poussées intraday au-dessus d'un niveau se retournent dans la même bougie. Décidez à l'avance de ce qui confirme un breakout, et vérifiez dans votre journal la fréquence de réussite de chaque variante.
Passer à la pratique
- Outil gratuitCalculateur de ratio risque/rendement et de taux de réussite à l'équilibreSaisissez l'entrée, le stop et l'objectif pour obtenir le ratio risque/rendement, le taux de réussite nécessaire pour être à l'équilibre et l'impact des frais sur les deux.
- Dans FlowsenseBacktesterTestez les règles d'un setup bougie par bougie sur l'historique des prix, avec frais et slippage, avant d'y risquer de l'argent.
Questions fréquentes
- Comment confirmer un breakout ?
- Les règles courantes sont une clôture de bougie au-delà du niveau, un volume supérieur à la moyenne ou un retest réussi du niveau par l'autre côté.
- Faut-il entrer sur la cassure ou sur le retest ?
- Entrer sur la cassure permet de capter tous les mouvements, mais aussi davantage d'échecs ; attendre le retest donne de meilleures entrées, mais fait manquer les breakouts qui ne reviennent jamais.
- Pourquoi tant de breakouts échouent-ils ?
- Les niveaux évidents attirent les ordres stop et les entrées sur cassure, et les gros traders peuvent utiliser cette liquidité pour remplir des positions dans le sens opposé, ce qui transforme la cassure en fakeout.