Les stops s'accumulent juste au-delà des plus hauts et des plus bas de swing visibles et des bornes de range. Lorsque le prix entre dans cette zone, les stops se transforment en ordres au marché et ajoutent un volume soudain. Les gros traders peuvent utiliser ce flux pour remplir d'importantes positions dans le sens opposé. Résultat : une mèche brutale au-delà du niveau et un retour rapide, ce que les traders en price action appellent un sweep.
Exemple
Des plus bas égaux se situent à 145 $ sur SOL, avec de nombreux stops de longs juste en dessous. Le prix descend à 143,80 $ en une bougie, exécute ces stops et liquide quelques longs, puis clôture à 146,20 $. Un trader qui a attendu la clôture au-dessus de 145 $ achète à 146,30 $ avec un stop à 143,50 $, sous le plus bas du sweep, et vise le haut du range à 152 $, soit environ 2 R.
Pourquoi c'est important
Comprendre les sweeps explique pourquoi les stops placés sur le niveau le plus évident sont touchés avant que le prix n'évolue comme prévu. Cela vous donne aussi un setup avec un point d'invalidation clair : l'extrême du sweep.
Erreur fréquente
Qualifier après coup chaque mèche de sweep. Parfois, le prix casse un niveau et poursuit sa route. Définissez la confirmation dont vous avez besoin, par exemple une clôture de retour dans le range, et notez chaque trade de sweep dans votre journal pour voir à quelle fréquence il fonctionne vraiment.
Questions fréquentes
- La chasse aux stops est-elle délibérée ?
- Il arrive que de gros acteurs poussent le prix vers des concentrations de stops, mais souvent, c'est simplement le prix qui cherche de la liquidité. L'effet sur votre stop est le même dans les deux cas.
- Où se trouve généralement la liquidité ?
- Au-dessus des plus hauts égaux ou récents, sous les plus bas égaux ou récents, autour des chiffres ronds et juste au-delà des bornes d'un range.
- Comment protéger mon stop des sweeps ?
- Placez-le au-delà du niveau avec une marge fondée sur la volatilité, ou au point où le setup est réellement invalidé plutôt que sur le plus haut ou le plus bas le plus visible.