Stops sammeln sich knapp hinter sichtbaren Swing-Hochs, Swing-Tiefs und Range-Grenzen. Läuft der Kurs in diese Zone, werden die Stops zu Market-Orders und bringen plötzlich Volumen. Große Trader können diesen Orderfluss nutzen, um große Positionen in die Gegenrichtung zu füllen. Das Ergebnis ist ein scharfer Docht über das Level hinaus und eine schnelle Rückkehr, was Price-Action-Trader einen Sweep nennen.
Beispiel
Bei SOL liegen gleiche Tiefs bei 145 $, mit vielen Long-Stops knapp darunter. Der Kurs fällt in einer Kerze auf 143,80 $, füllt diese Stops und liquidiert einige Longs, und schließt dann wieder bei 146,20 $. Ein Trader, der den Schlusskurs zurück über 145 $ abgewartet hat, kauft bei 146,30 $ mit einem Stop bei 143,50 $, unter dem Sweep-Tief, und peilt das Range-Hoch bei 152 $ an, etwa 2R.
Warum es wichtig ist
Wer Sweeps versteht, weiß, warum Stops am offensichtlichsten Level getroffen werden, bevor sich der Kurs wie erwartet bewegt. Sie liefern außerdem ein Setup mit klarem Invalidierungspunkt: dem Extrem des Sweeps.
Häufiger Fehler
Im Nachhinein jeden Docht als Sweep zu bezeichnen. Manchmal bricht der Kurs ein Level und läuft einfach weiter. Leg fest, welche Bestätigung du brauchst, etwa einen Schlusskurs zurück in der Range, und erfasse jeden Sweep-Trade, um zu sehen, wie oft er wirklich funktioniert.
Häufige Fragen
- Ist ein Stop-Hunt Absicht?
- Manchmal treiben größere Akteure den Kurs in Ansammlungen von Stops, oft sucht der Kurs aber einfach Liquidität. Für deinen Stop ist die Wirkung in beiden Fällen dieselbe.
- Wo liegt Liquidität meistens?
- Über gleichen oder jüngsten Hochs, unter gleichen oder jüngsten Tiefs, rund um runde Zahlen und knapp jenseits der Grenzen einer Range.
- Wie schütze ich meinen Stop vor Sweeps?
- Setz ihn jenseits des Levels mit einem Puffer, der sich an der Volatilität orientiert, oder an den Punkt, an dem das Setup wirklich ungültig ist, statt an das sichtbarste Hoch oder Tief.