Lệnh stop chồng chất ngay bên ngoài các đỉnh swing, đáy swing và biên vùng đi ngang dễ thấy. Khi giá chạy vào vùng đó, các lệnh stop biến thành lệnh thị trường và tạo ra khối lượng đột biến. Các trader lớn có thể dùng dòng lệnh đó để khớp những vị thế lớn theo chiều ngược lại. Kết quả là một cây râu nến dài vượt qua mức giá và quay lại nhanh chóng, điều mà trader price action gọi là cú quét (sweep).
Ví dụ
SOL có các đáy bằng nhau ở 145 $, với rất nhiều stop của lệnh long nằm ngay bên dưới. Giá giảm xuống 143,80 $ trong một cây nến, khớp các lệnh stop đó và thanh lý một số lệnh long, rồi đóng cửa quay lại 146,20 $. Một trader chờ nến đóng cửa trở lại trên 145 $ mua ở 146,30 $ với stop ở 143,50 $, dưới đáy cú quét, và nhắm mục tiêu đỉnh vùng đi ngang ở 152 $, khoảng 2R.
Vì sao quan trọng
Hiểu về cú quét giải thích vì sao stop đặt ở mức dễ thấy nhất bị chạm trước khi giá chạy như dự đoán. Nó cũng cho bạn một setup có điểm vô hiệu rõ ràng: điểm cực trị của cú quét.
Sai lầm thường gặp
Gọi mọi cây râu nến là cú quét sau khi sự việc đã xảy ra. Có những lúc giá phá một mức và tiếp tục chạy. Hãy xác định điều kiện xác nhận bạn cần, chẳng hạn nến đóng cửa quay lại trong vùng đi ngang, và ghi lại mọi giao dịch theo cú quét để xem nó thực sự hiệu quả đến đâu.
Câu hỏi thường gặp
- Săn stop loss có phải là cố ý không?
- Đôi khi các bên lớn đẩy giá vào các cụm stop, nhưng thường đó chỉ đơn giản là giá đi tìm thanh khoản. Dù thế nào, tác động lên stop của bạn cũng như nhau.
- Thanh khoản thường nằm ở đâu?
- Phía trên các đỉnh bằng nhau hoặc đỉnh gần đây, phía dưới các đáy bằng nhau hoặc đáy gần đây, quanh các số tròn và ngay bên ngoài biên của vùng đi ngang.
- Làm sao bảo vệ stop khỏi các cú quét?
- Đặt stop bên ngoài mức giá kèm một khoảng đệm dựa trên độ biến động, hoặc tại điểm mà setup thực sự bị vô hiệu thay vì tại đỉnh hoặc đáy dễ thấy nhất.