Die Idee, verbreitet in den Smart Money Concepts (SMC), lautet: Große Marktteilnehmer haben in dieser Zone vor der impulsiven Bewegung Positionen aufgebaut und verteidigen sie womöglich. Ein bullischer Orderblock ist die letzte rote Kerze vor einer starken Rally, die ein vorheriges Hoch bricht; ein bärischer ist die letzte grüne Kerze vor einem scharfen Rückgang. Trader markieren die Spanne der Kerze und suchen nach Einstiegen, wenn der Kurs dorthin zurückkommt.
Beispiel
BTC bildet eine rote Vier-Stunden-Kerze von 59.800 $ hinunter auf 59.200 $ und steigt dann auf 62.500 $, womit das vorherige Swing-Hoch bei 61.000 $ gebrochen wird. Ein Trader markiert 59.200–59.800 $ als bullischen Orderblock, platziert ein Kauflimit bei 59.750 $ mit einem Stop bei 59.050 $ und peilt das neue Hoch bei 62.500 $ an. Das Risiko beträgt 700 $ und die Chance 2.750 $, etwa 3,9R.
Warum es wichtig ist
Orderblöcke liefern präzise, strukturbasierte Zonen für Einstiege mit engen Stops, was große R-Multiples hervorbringen kann. Wie bei jedem Konzept entsteht der Nutzen erst, wenn du konkrete Regeln dafür testest, welche Blöcke zählen.
Häufiger Fehler
Jede Kerze vor einer Bewegung als Orderblock zu markieren. Ohne klare Regeln, etwa einen Strukturbruch, eine noch nicht wieder angelaufene Zone oder eine hinterlassene Fair Value Gap, passt im Nachhinein fast jede Zone. Schreib die Regeln auf und verfolge sie in deinem Journal.
Häufige Fragen
- Was macht einen gültigen Orderblock aus?
- Die Definitionen variieren, übliche Bedingungen sind aber eine starke impulsive Bewegung weg von der Zone, ein Bruch der Marktstruktur und dass die Zone noch nicht wieder angelaufen wurde.
- Ist ein Orderblock dasselbe wie Unterstützung und Widerstand?
- Sie überschneiden sich. Ein Orderblock ist eine bestimmte Zone, die daran geknüpft ist, wo eine impulsive Bewegung begann; Unterstützung und Widerstand sind breitere Bereiche wiederholter Reaktionen.
- Was ist ein mitigierter Orderblock?
- Einer, zu dem der Kurs bereits zurückgekehrt ist. Viele Trader halten einen Block nach dem ersten erneuten Test für schwächer oder verbraucht.