Um breakout acontece quando o preço sai de uma zona definida, como um range, um triângulo ou um máximo importante, e continua. Os traders de breakout entram na quebra ou num reteste do nível quebrado, apostando que as ordens à espera do outro lado vão alimentar o movimento. Um fecho de vela para lá do nível e volume acima da média são confirmações comuns.
Exemplo
O ETH anda num range entre $2 800 e $3 100 durante três semanas. Uma vela de quatro horas fecha a $3 160 com o dobro do volume médio. Um trader compra a $3 165 com um stop a $3 040, de volta dentro do range, e aponta a $3 400, a altura de $300 do range somada ao nível de breakout. O risco é $125 e a recompensa $235, cerca de 1,9R.
Porque é importante
Os breakouts apanham o início das tendências, onde acontecem os R-múltiplos grandes. Como muitos breakouts falham, a colocação do stop e as regras sobre o que conta como quebra real decidem se a estratégia tem sequer uma vantagem.
Erro comum
Comprar o primeiro wick acima da resistência sem esperar pelo fecho. Muitos impulsos intradiários acima de um nível invertem dentro da mesma vela. Decida de antemão o que confirma um breakout e veja no seu diário com que frequência cada versão funciona.
Pôr em prática
- Ferramenta grátisCalculadora de risco/recompensa e taxa de acerto de break-evenIntroduza entrada, stop e alvo para obter o rácio risco:recompensa, a taxa de acerto de que precisa para não perder e como as comissões mudam ambos.
- Na FlowsenseBacktesterTeste as regras de um setup vela a vela em histórico de preços, com comissões e slippage, antes de arriscar dinheiro.
Perguntas frequentes
- Como confirmo um breakout?
- As regras comuns são um fecho de vela para lá do nível, volume acima da média ou um reteste bem-sucedido do nível pelo outro lado.
- Devo entrar na quebra ou no reteste?
- Entrar na quebra apanha todos os movimentos, mas também mais falhanços; esperar pelo reteste dá melhores entradas, mas perde os breakouts que nunca voltam.
- Porque é que tantos breakouts falham?
- Os níveis óbvios atraem ordens stop e entradas de breakout, e os traders maiores podem usar essa liquidez para encher posições na direção contrária, o que transforma a quebra num fakeout.