Drawdown dimulai saat akun Anda turun di bawah titik tertinggi sebelumnya dan berakhir saat akun mencetak titik tertinggi baru. Kedalamannya diukur dari puncak tersebut ke titik terendah di antaranya. Setiap strategi pasti mengalami drawdown; yang penting adalah seberapa dalam dan seberapa lama drawdown itu dibanding apa yang sanggup Anda tanggung, secara finansial maupun emosional.
Contoh
Akun Anda tumbuh dari $10.000 ke $12.500, lalu turun ke $10.625 sebelum pulih. Drawdown-nya ($12.500 − $10.625) ÷ $12.500 = 15%. Untuk kembali ke puncak, Anda butuh $1.875 ÷ $10.625 ≈ 17,6%, lebih besar daripada 15% yang hilang, karena kenaikan dihitung dari saldo yang lebih kecil.
Mengapa penting
Kerugian dan pemulihan tidak simetris: drawdown 20% butuh kenaikan 25% untuk pulih, dan drawdown 50% butuh 100%. Mengendalikan drawdown melalui ukuran posisi dan batas rugi adalah yang membuat trader bertahan cukup lama hingga edge-nya terbukti.
Kesalahan umum
Menaikkan risiko per trade untuk balik modal saat drawdown. Trading dengan ukuran lebih besar justru saat kepercayaan diri dan penilaian Anda sedang paling lemah adalah cara drawdown normal berubah menjadi drawdown yang dalam. Banyak trader justru memangkas risikonya saat drawdown.
Terapkan dalam praktik
- Alat gratisKalkulator pemulihan drawdown & compoundingLihat kenaikan yang Anda butuhkan untuk pulih dari drawdown, berapa kali rugi beruntun yang membawa Anda ke sana, dan bagaimana return yang stabil berlipat dari waktu ke waktu.
- Di FlowsenseAnalitikWin rate, expectancy, profit factor, dan drawdown dari trade Anda sendiri, dirinci per setup, sesi, dan durasi hold.
Pertanyaan umum
- Berapa kenaikan yang dibutuhkan untuk pulih dari drawdown?
- Kenaikan yang dibutuhkan = drawdown ÷ (1 − drawdown). Drawdown 10% butuh 11,1%, 25% butuh 33,3%, dan 50% butuh 100%.
- Berapa drawdown yang normal bagi seorang trader?
- Tergantung risiko per trade dan win rate. Pada risiko 1%, 10 kali kalah beruntun memakan sekitar 9,6%, dan rentetan seperti itu normal untuk strategi yang menang kurang dari separuh waktu. Pada risiko 3%, rentetan yang sama memakan sekitar 26%.
- Apakah drawdown diukur dari saldo atau equity?
- Keduanya dipakai. Drawdown saldo hanya menghitung trade yang sudah ditutup; drawdown equity menyertakan posisi terbuka dan inilah yang diukur sebagian besar prop firm.