O overtrading revela-se em trades fora dos seus setups, demasiados trades em mercados calmos ou ajustes constantes às posições abertas. Cada trade extra acrescenta comissões, spread e slippage, e costuma ter uma vantagem mais fraca do que os seus melhores setups. Está muito ligado ao tempo de ecrã: quanto mais tempo olha para gráficos, mais trades parecem valer a pena.
Exemplo
O diário de um trader mostra que o seu melhor setup fez +0,4R por trade em 60 trades, ou +24R. No mesmo período fez 240 outros trades com uma expectativa de −0,08R antes de comissões, mais cerca de 0,1R de comissões cada. Esses trades custaram 240 × 0,18R ≈ 43R, muito mais do que o melhor setup rendeu.
Porque é importante
Menos trades e melhores batem quase sempre muitos trades medianos, tanto nos resultados como na energia mental. Detetar o overtrading nas suas estatísticas é uma das formas mais rápidas de melhorar o desempenho líquido.
Erro comum
Confundir atividade com progresso. Os dias movimentados parecem produtivos, mas muitas vezes acabam a zero ou negativos depois de custos. Compare os resultados pelo número de trades por dia no seu diário para ver a partir de onde os retornos deixam de melhorar.
Pôr em prática
Perguntas frequentes
- Quantos trades por dia são demasiados?
- Não há um número universal. São demasiados quando começam a aparecer trades fora dos seus setups, ou quando o resultado por trade cai à medida que o número de trades sobe.
- Como paro de fazer overtrading?
- Defina um número máximo de trades por dia, negoceie só nas suas melhores sessões e use alertas nos seus níveis em vez de acompanhar cada vela.
- O overtrading é comum em cripto?
- Muito. Os mercados funcionam 24 horas por dia, as comissões parecem pequenas por trade e a alavancagem é fácil de obter, e tudo isso incentiva a negociar mais.