Overtrading zeigt sich in Trades außerhalb deiner Setups, zu vielen Trades in ruhigen Märkten oder ständigen Anpassungen offener Positionen. Jeder zusätzliche Trade bringt Gebühren, Spread und Slippage und hat meist eine schwächere Edge als deine besten Setups. Es hängt eng mit der Bildschirmzeit zusammen: Je länger du Charts beobachtest, desto mehr Trades scheinen sich zu lohnen.
Beispiel
Das Journal eines Traders zeigt, dass sein bestes Setup über 60 Trades +0,4R pro Trade gebracht hat, also +24R. Im selben Zeitraum ging er 240 weitere Trades mit einem Erwartungswert von −0,08R vor Gebühren ein, plus jeweils etwa 0,1R Gebühren. Diese Trades kosteten 240 × 0,18R ≈ 43R, weit mehr, als das beste Setup verdient hat.
Warum es wichtig ist
Wenige, bessere Trades schlagen fast immer viele durchschnittliche, sowohl bei den Ergebnissen als auch bei der mentalen Energie. Overtrading in deinen Statistiken zu erkennen, ist einer der schnellsten Wege, deine Netto-Performance zu verbessern.
Häufiger Fehler
Aktivität mit Fortschritt zu verwechseln. Volle Tage fühlen sich produktiv an, enden nach Kosten aber oft bei null oder im Minus. Vergleiche in deinem Journal deine Ergebnisse nach Anzahl der Trades pro Tag, um zu sehen, ab wann sich die Rendite nicht mehr verbessert.
In die Praxis umsetzen
Häufige Fragen
- Wie viele Trades pro Tag sind zu viele?
- Es gibt keine allgemeingültige Zahl. Es sind zu viele, wenn Trades außerhalb deiner Setups auftauchen oder dein Ergebnis pro Trade sinkt, während die Anzahl der Trades steigt.
- Wie höre ich mit Overtrading auf?
- Lege eine maximale Anzahl an Trades pro Tag fest, trade nur in deinen besten Sessions und nutze Alarme an deinen Levels, statt jede Kerze zu beobachten.
- Ist Overtrading im Krypto-Markt verbreitet?
- Sehr. Die Märkte laufen rund um die Uhr, Gebühren wirken pro Trade klein, und Hebel ist leicht zugänglich, was alles zu mehr Trading verleitet.