Backtester une stratégie sur des bougies historiques

1. 1Ouvrez le Backtester et choisissez un playbook ou un préréglage.
2. 2Construisez les règles : entrées (croisement d'EMA, prix par rapport à l'EMA, RSI, breakouts), filtres (session, jours de la semaine) et sorties (stop ATR, en % ou sur swing, objectif en R, limite de durée). Vous pouvez aussi les décrire avec vos propres mots et laisser l'IA les convertir, puis vérifier le résultat.
3. 3Choisissez l'exchange, le symbole, l'unité de temps et la période, puis le risque par trade, les frais et le slippage.
4. 4Cliquez sur Lancer. Chaque test est enregistré, et les 30 derniers sont conservés.

Fonctionnement des exécutions

• Les signaux sont lus sur une bougie clôturée et exécutés à l'ouverture de la bougie suivante, slippage compris. Aucun biais d'anticipation (lookahead).
• Une seule position à la fois. Si une bougie touche à la fois le stop et l'objectif, c'est le stop qui compte.
• Un gap au-delà du stop est exécuté à l'ouverture. Les frais sont facturés à l'entrée comme à la sortie.

Les résultats comprennent le R net et le rendement en %, le taux de réussite, l'espérance de gain, le profit factor, le drawdown maximal, une courbe d'equity, un tableau mensuel et la liste des trades, ainsi que vos résultats réels avec ce playbook pour comparaison.