Compreender os custos de trading

Separa custos e reembolsos do P&L líquido reportado sem descontar valores duas vezes.

1. 1Selecionar as contas. Escolhe uma conta ou grupo e compara conta, exchange e setup. Moedas diferentes não são somadas sem conversão explícita.
2. 2Ler a base contabilística. O P&L líquido reportado é o resultado da origem. As taxas guardadas não provam que todos os custos de funding ou execução foram fornecidos. Desconhecido não significa zero.
3. 3Adicionar evidência real. Em Record supplemental cost evidence, escolhe a operação e preenche Signed amount, Accounting basis e Source / statement reference. Respeita a convenção de débito/reembolso e indica se já está incluído no líquido.
4. 4Verificar a discriminação. Escolhe Save cost evidence e revê origem e cobertura. Custos já incluídos não são descontados novamente e o resultado da origem mantém-se. Uma reconstrução parcial não é lucro bruto verificado.

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